Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu				Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	146,47 PLN 22.04.2025	146,47 PLN 22.04.2025	+4,46%	+3,32%	+10,69%	+9,18%	+8,98%	0,68% 1 miesiąc	----- 0,68% 2,56% 5,33% 9,51% 38,63% 45,50% ----- 3,29%	----- 0,68% 2,56% 5,33% 9,51% 38,63% 45,50% ----- 3,29%	----- 0,68% 2,56% 5,33% 9,51% 38,63% 45,50% ----- 3,29%	----- 0,68% 2,56% 5,33% 9,51% 38,63% 45,50% ----- 3,29%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. A	1925,62 PLN 22.04.2025	1925,62 PLN 22.04.2025	+8,01%	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-15,52%	-3,17% 1 miesiąc	----- -3,17% ^ -7,28% ^ -11,93% ^ -19,35% ^ 1,93% ^ 36,41% ^ 89,14% ^ -8,50% ^	----- -3,17% -7,28% -11,93% -19,35% 1,93% 36,41% 89,14% -8,50%	----- -3,17% -7,28% -11,93% -19,35% 1,93% 36,41% 89,14% -8,50%	----- -3,17% -7,28% -11,93% -19,35% 1,93% 36,41% 89,14% -8,50%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. B	2011,60 PLN 22.04.2025	2011,60 PLN 22.04.2025	+8,92%	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-14,66%	-3,10% 1 miesiąc	----- -3,10% ^ -7,03% ^ -11,43% ^ -18,47% ^ 4,73% ^ 42,41% ^ ----- -8,20% ^**	----- -3,10% -7,03% -11,43% -18,47% 4,73% 42,41% ----- -8,20%	----- -3,10% -7,03% -11,43% -18,47% 4,73% 42,41% ----- -8,20%	----- -3,10% -7,03% -11,43% -18,47% 4,73% 42,41% ----- -8,20%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. C	1828,46 PLN 22.04.2025	1828,46 PLN 22.04.2025	-----	-----	+13,84%	+17,89%	-15,52%	-3,16% 1 miesiąc	----- -3,16% ^ -7,28% ^ -11,93% ^ -19,35% ^ 1,94% ^ ----- ----- -8,50% ^	----- -3,16% -7,28% -11,93% -19,35% 1,94% ----- ----- -8,50%	----- -3,16% -7,28% -11,93% -19,35% 1,94% ----- ----- -8,50%	----- -3,16% -7,28% -11,93% -19,35% 1,94% ----- ----- -8,50%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. D	1201,30 PLN* 22.04.2025	1201,30 PLN* 22.04.2025	-----	-----	-----	-----	-----	-3,18% 1 miesiąc	----- -3,18% ^** ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -3,18% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -3,18% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -3,18% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. F	1358,54 PLN* 22.04.2025	1358,54 PLN* 22.04.2025	-----	-----	-----	-----	-----	-3,20% 1 miesiąc	----- -3,20% ^** ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -3,20% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -3,20% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -3,20% ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----	DODAJ
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1094,91 PLN 30.04.2025	1094,91 PLN 30.04.2025	+5,19%	-7,25%	-5,70%	+2,18%	+3,47%	-1,39% 1 miesiąc	----- -1,39% -1,50% -0,73% 0,67% 7,22% -4,62% ----- -1,50%	----- -1,39% -1,50% -0,73% 0,67% 7,22% -4,62% ----- -1,50%	----- -1,39% -1,50% -0,73% 0,67% 7,22% -4,62% ----- -1,50%	----- -1,39% -1,50% -0,73% 0,67% 7,22% -4,62% ----- -1,50%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.

^** W związku ze zmianą dnia wyceny funduszu Mezzanine FIZAN z ostatniego dnia giełdowego każdego miesiąca na dwudziesty dzień kalendarzowy (o ile jest giełdowy) prezentowane stopy zwrotu dotyczą następujących okresów: „1 miesiąc” od 31.03.2025 r. do 22.04.2025 r., „3 miesiące” od 15.01.2024 r. do 22.04.2025 r, „6 miesięcy” od 30.09.2024 r. do 22.04.2025 r.

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Polityka cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.