Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu				Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ ^**	151,06 PLN 21.07.2025	151,06 PLN 21.07.2025	+4,46%	+3,32%	+10,69%	+9,18%	+8,98%	0,83% 1 miesiąc	----- 0,83% 3,13% 5,78% 10,69% 42,34% 47,51% ----- 6,52%	----- 0,83% 3,13% 5,78% 10,69% 42,34% 47,51% ----- 6,52%	----- 0,83% 3,13% 5,78% 10,69% 42,34% 47,51% ----- 6,52%	----- 0,83% 3,13% 5,78% 10,69% 42,34% 47,51% ----- 6,52%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. A	1950,06 PLN 21.07.2025	1950,06 PLN 21.07.2025	+8,01%	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-15,52%	2,10% 1 miesiąc	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,27% 39,38% 89,31% -7,33%	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,27% 39,38% 89,31% -7,33%	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,27% 39,38% 89,31% -7,33%	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,27% 39,38% 89,31% -7,33%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. B	2042,13 PLN 21.07.2025	2042,13 PLN 21.07.2025	+8,92%	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-14,66%	2,18% 1 miesiąc	----- 2,18% 1,52% -5,62% -16,26% 6,05% 45,51% ----- -6,81%	----- 2,18% 1,52% -5,62% -16,26% 6,05% 45,51% ----- -6,81%	----- 2,18% 1,52% -5,62% -16,26% 6,05% 45,51% ----- -6,81%	----- 2,18% 1,52% -5,62% -16,26% 6,05% 45,51% ----- -6,81%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. C	1851,66 PLN 21.07.2025	1851,66 PLN 21.07.2025	-----	-----	+13,84%	+17,89%	-15,52%	2,10% 1 miesiąc	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,26% ----- ----- -7,33%	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,26% ----- ----- -7,33%	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,26% ----- ----- -7,33%	----- 2,10% 1,27% -6,11% -17,16% 3,26% ----- ----- -7,33%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. D	1215,80 PLN* 21.07.2025	1215,80 PLN* 21.07.2025	-----	-----	-----	-----	-----	2,08% 1 miesiąc	----- 2,08% 1,21% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- 2,08% 1,21% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- 2,08% 1,21% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- 2,08% 1,21% ----- ----- ----- ----- ----- -----	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. F	1374,09 PLN* 21.07.2025	1374,09 PLN* 21.07.2025	-----	-----	-----	-----	-----	2,05% 1 miesiąc	----- 2,05% 1,14% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- 2,05% 1,14% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- 2,05% 1,14% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- 2,05% 1,14% ----- ----- ----- ----- ----- -----	DODAJ
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1082,10 PLN 30.06.2025	1082,10 PLN 30.06.2025	+5,19%	-7,25%	-5,70%	+2,18%	+3,47%	0,62% 1 miesiąc	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.

^** W przypadku wycen Funduszu na dni wyceny przypadające na koniec czerwca i koniec grudnia prezentowane stopy zwrotu dotyczą okresów z uwzględnieniem tych dat, tj. rentowność „1 miesiąc” dotycząca wyceny 30 czerwca odnosi się do poprzedniej wyceny z 20 maja, a wycena z 20 lipca odnosi się do wyceny 30 czerwca. Analogicznie policzono rentowności w odniesieniu do wyceny na koniec grudnia. Okresy wielomiesięczne ustalane są odpowiednio..

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Polityka cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.