Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu	Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu	Wybierz okres	Historia	Moje wyceny
				2017	2018	2019	2020	2021
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1041,71 PLN 30.11.2022	1041,71 PLN 30.11.2022	+6,20%	-0,01%	+2,88%	+5,19%	-7,25%	2,04% 1 miesiąc	0,27% 2,04% 0,86% 1,47% -9,13% -8,40% -5,29% ----- -6,57%	0,27% 2,04% 0,86% 1,47% -9,13% -8,40% -5,29% ----- -6,57%	0,27% 2,04% 0,86% 1,47% -9,13% -8,40% -5,29% ----- -6,57%	0,27% 2,04% 0,86% 1,47% -9,13% -8,40% -5,29% ----- -6,57%	0,27% 2,04% 0,86% 1,47% -9,13% -8,40% -5,29% ----- -6,57%	DODAJ
Noble Fund Distressed Assets FIZAN	1753,39 PLN 30.12.2021	1753,39 PLN 30.12.2021	+9,70%	+9,25%	-0,96%	+2,95%	-0,49%	1 miesiąc	----- ----- 0,50% 0,99% -0,49% 1,45% 21,59% ----- -0,49%	----- ----- 0,50% 0,99% -0,49% 1,45% 21,59% ----- -0,49%	----- ----- 0,50% 0,99% -0,49% 1,45% 21,59% ----- -0,49%	----- ----- 0,50% 0,99% -0,49% 1,45% 21,59% ----- -0,49%	----- ----- 0,50% 0,99% -0,49% 1,45% 21,59% ----- -0,49%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. A	2097,68 PLN 30.11.2022	2097,68 PLN 30.11.2022	+8,61%	+8,69%	+8,77%	+8,01%	+15,80%	0,64% 1 miesiąc	----- 0,64% 6,66% 9,47% 11,26% 43,39% 68,23% ----- 12,99%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 11,26% 43,39% 68,23% ----- 12,99%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 11,26% 43,39% 68,23% ----- 12,99%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 11,26% 43,39% 68,23% ----- 12,99%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 11,26% 43,39% 68,23% ----- 12,99%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. B	2144,07 PLN 30.11.2022	2144,07 PLN 30.11.2022	-----	-----	-----	+8,92%	+16,79%	0,70% 1 miesiąc	----- 0,70% 6,87% 9,90% 12,15% 46,97% ----- ----- 13,82%	----- 0,70% 6,87% 9,90% 12,15% 46,97% ----- ----- 13,82%	----- 0,70% 6,87% 9,90% 12,15% 46,97% ----- ----- 13,82%	----- 0,70% 6,87% 9,90% 12,15% 46,97% ----- ----- 13,82%	----- 0,70% 6,87% 9,90% 12,15% 46,97% ----- ----- 13,82%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. C	1991,84 PLN 30.11.2022	1991,84 PLN 30.11.2022	-----	-----	-----	-----	-----	0,64% 1 miesiąc	----- 0,64% 6,66% 9,47% 10,98% ----- ----- ----- 13,02%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 10,98% ----- ----- ----- 13,02%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 10,98% ----- ----- ----- 13,02%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 10,98% ----- ----- ----- 13,02%	----- 0,64% 6,66% 9,47% 10,98% ----- ----- ----- 13,02%	DODAJ
Noble Fund Opportunity FIZ	616,87 PLN 30.11.2022	616,87 PLN 30.11.2022	-5,65%	-22,69%	+7,11%	+2,30%	-2,43%	2,84% 1 miesiąc	----- 2,84% -8,81% -16,24% -39,95% -39,64% -49,66% -31,38% -40,36%	----- 2,84% -8,81% -16,24% -39,95% -39,64% -49,66% -31,38% -40,36%	----- 2,84% -8,81% -16,24% -39,95% -39,64% -49,66% -31,38% -40,36%	----- 2,84% -8,81% -16,24% -39,95% -39,64% -49,66% -31,38% -40,36%	----- 2,84% -8,81% -16,24% -39,95% -39,64% -49,66% -31,38% -40,36%	DODAJ
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	wycena^* 21.11.2022	wycena^* 21.11.2022	+5,66%	+6,50%	+1,92%	+4,46%	+3,32%	2,03% 1 miesiąc	----- 2,03% 9,22% 10,65% 8,06% 16,86% 27,05% ----- 7,64%	----- 2,03% 9,22% 10,65% 8,06% 16,86% 27,05% ----- 7,64%	----- 2,03% 9,22% 10,65% 8,06% 16,86% 27,05% ----- 7,64%	----- 2,03% 9,22% 10,65% 8,06% 16,86% 27,05% ----- 7,64%	----- 2,03% 9,22% 10,65% 8,06% 16,86% 27,05% ----- 7,64%	DODAJ
Noble Fund Private Debt FIZAN kat. A	wycena^* 06.12.2022	wycena^* 06.12.2022	+4,28%	+3,41%	+3,41%	+3,08%	+3,43%	0,56% 1 miesiąc	0,38% 0,56% 3,76% 5,74% 5,85% 12,56% 20,32% ----- 5,32%	0,38% 0,56% 3,76% 5,74% 5,85% 12,56% 20,32% ----- 5,32%	0,38% 0,56% 3,76% 5,74% 5,85% 12,56% 20,32% ----- 5,32%	0,38% 0,56% 3,76% 5,74% 5,85% 12,56% 20,32% ----- 5,32%	0,38% 0,56% 3,76% 5,74% 5,85% 12,56% 20,32% ----- 5,32%	DODAJ
Noble Fund Private Debt FIZAN kat. C	1384,66 PLN^** 06.12.2022	1384,66 PLN^** 06.12.2022	+4,54%	+4,62%	+4,78%	+3,17%	+3,53%	0,54% 1 miesiąc	0,37% 0,54% 3,70% 5,61% 5,71% 12,95% 23,77% ----- 5,18%	0,37% 0,54% 3,70% 5,61% 5,71% 12,95% 23,77% ----- 5,18%	0,37% 0,54% 3,70% 5,61% 5,71% 12,95% 23,77% ----- 5,18%	0,37% 0,54% 3,70% 5,61% 5,71% 12,95% 23,77% ----- 5,18%	0,37% 0,54% 3,70% 5,61% 5,71% 12,95% 23,77% ----- 5,18%	DODAJ
Noble Fund Private Debt FIZAN kat. D	1424,30 PLN^** 06.12.2022	1424,30 PLN^** 06.12.2022	-----	-----	-----	+5,22%	+4,47%	0,64% 1 miesiąc	0,42% 0,64% 4,02% 6,27% 6,91% 17,54% ----- ----- 6,30%	0,42% 0,64% 4,02% 6,27% 6,91% 17,54% ----- ----- 6,30%	0,42% 0,64% 4,02% 6,27% 6,91% 17,54% ----- ----- 6,30%	0,42% 0,64% 4,02% 6,27% 6,91% 17,54% ----- ----- 6,30%	0,42% 0,64% 4,02% 6,27% 6,91% 17,54% ----- ----- 6,30%	DODAJ

^* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem hipotetycznej reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.

^** Z dniem 23 października 2020 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Private Debt Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dalej: „Fundusz Przejmujący”) z Funduszem Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz Przejmowany”). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020, poz. 95) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego. W wyniku połączenia uczestnicy Fundusz Przejmowanego stali się uczestnikami Funduszu Przejmującego.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku zmianie uległa nazwa Funduszu Przejmującego w ten sposób, że dotychczasową nazwę Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zastąpiono nazwą Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.