Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu					Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2019	2020	2021	2022	2023
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1101,49 PLN 29.11.2024	1101,49 PLN 29.11.2024	+2,88%	+5,19%	-7,25%	-5,70%	+2,18%	-0,14% 1 miesiąc	----- -0,14% 0,24% 1,27% 3,16% -3,71% -3,14% ----- 2,53%	----- -0,14% 0,24% 1,27% 3,16% -3,71% -3,14% ----- 2,53%	----- -0,14% 0,24% 1,27% 3,16% -3,71% -3,14% ----- 2,53%	----- -0,14% 0,24% 1,27% 3,16% -3,71% -3,14% ----- 2,53%	----- -0,14% 0,24% 1,27% 3,16% -3,71% -3,14% ----- 2,53%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. A	2106,87 PLN 29.11.2024	2106,87 PLN 29.11.2024	+8,77%	+8,01%	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-0,26% 1 miesiąc	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,75% 44,02% 110,76% -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,75% 44,02% 110,76% -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,75% 44,02% 110,76% -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,75% 44,02% 110,76% -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,75% 44,02% 110,76% -15,42%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. B	2192,14 PLN 29.11.2024	2192,14 PLN 29.11.2024	-----	+8,92%	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-0,18% 1 miesiąc	----- -0,18% -7,75% -11,20% -11,26% 14,66% 50,27% ----- -14,63%	----- -0,18% -7,75% -11,20% -11,26% 14,66% 50,27% ----- -14,63%	----- -0,18% -7,75% -11,20% -11,26% 14,66% 50,27% ----- -14,63%	----- -0,18% -7,75% -11,20% -11,26% 14,66% 50,27% ----- -14,63%	----- -0,18% -7,75% -11,20% -11,26% 14,66% 50,27% ----- -14,63%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. C	2000,57 PLN 29.11.2024	2000,57 PLN 29.11.2024	-----	-----	-----	+13,84%	+17,89%	-0,26% 1 miesiąc	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,47% ----- ----- -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,47% ----- ----- -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,47% ----- ----- -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,47% ----- ----- -15,42%	----- -0,26% -7,99% -11,65% -12,14% 11,47% ----- ----- -15,42%	DODAJ
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ	wycena^* 20.11.2024	wycena^* 20.11.2024	+1,92%	+4,46%	+3,32%	+10,69%	+9,18%	0,78% 1 miesiąc	----- 0,78% 1,92% 4,09% 9,43% 30,66% 41,30% ----- 7,71%	----- 0,78% 1,92% 4,09% 9,43% 30,66% 41,30% ----- 7,71%	----- 0,78% 1,92% 4,09% 9,43% 30,66% 41,30% ----- 7,71%	----- 0,78% 1,92% 4,09% 9,43% 30,66% 41,30% ----- 7,71%	----- 0,78% 1,92% 4,09% 9,43% 30,66% 41,30% ----- 7,71%	DODAJ
Noble Fund Private Debt FIZAN kat. A	wycena^* 06.12.2024	wycena^* 06.12.2024	+3,41%	+3,08%	+3,43%	+4,21%	+2,22%	1,29% 1 miesiąc	0,41% 1,29% 0,17% -0,68% 4,72% 12,82% 19,96% 43,78% 5,38%	0,41% 1,29% 0,17% -0,68% 4,72% 12,82% 19,96% 43,78% 5,38%	0,41% 1,29% 0,17% -0,68% 4,72% 12,82% 19,96% 43,78% 5,38%	0,41% 1,29% 0,17% -0,68% 4,72% 12,82% 19,96% 43,78% 5,38%	0,41% 1,29% 0,17% -0,68% 4,72% 12,82% 19,96% 43,78% 5,38%	DODAJ
Noble Fund Private Debt FIZAN kat. C	1468,41 PLN^** 06.12.2024	1468,41 PLN^** 06.12.2024	+4,78%	+4,29%	+3,53%	+4,05%	+1,97%	1,26% 1 miesiąc	0,40% 1,26% 0,11% -0,81% 4,46% 12,11% 21,09% ----- 5,13%	0,40% 1,26% 0,11% -0,81% 4,46% 12,11% 21,09% ----- 5,13%	0,40% 1,26% 0,11% -0,81% 4,46% 12,11% 21,09% ----- 5,13%	0,40% 1,26% 0,11% -0,81% 4,46% 12,11% 21,09% ----- 5,13%	0,40% 1,26% 0,11% -0,81% 4,46% 12,11% 21,09% ----- 5,13%	DODAJ
Noble Fund Private Debt FIZAN kat. D	1548,64 PLN^** 06.12.2024	1548,64 PLN^** 06.12.2024	-----	+5,22%	+4,47%	+5,25%	+3,25%	1,37% 1 miesiąc	0,45% 1,37% 0,42% -0,18% 5,77% 16,25% 27,81% ----- 6,36%	0,45% 1,37% 0,42% -0,18% 5,77% 16,25% 27,81% ----- 6,36%	0,45% 1,37% 0,42% -0,18% 5,77% 16,25% 27,81% ----- 6,36%	0,45% 1,37% 0,42% -0,18% 5,77% 16,25% 27,81% ----- 6,36%	0,45% 1,37% 0,42% -0,18% 5,77% 16,25% 27,81% ----- 6,36%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem hipotetycznej reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.

^** Z dniem 23 października 2020 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Private Debt Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dalej: „Fundusz Przejmujący”) z Funduszem Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz Przejmowany”). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020, poz. 95) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego. W wyniku połączenia uczestnicy Fundusz Przejmowanego stali się uczestnikami Funduszu Przejmującego.

Jednocześnie Towarzystwo informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku zmianie uległa nazwa Funduszu Przejmującego w ten sposób, że dotychczasową nazwę Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zastąpiono nazwą Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.