Komentarz rynkowy
Fundusz | Wycena | Stopa zwrotu | Stopa zwrotu | Roczna stopa zwrotu | Wybierz okres | Historia | Moje wyceny | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
|
Noble Fund
|
|
+6,20% | -0,01% | +2,88% | +5,19% | -7,25% | -0,51% |
-1,04%
|
-0,51%
|
-4,28%
|
-10,94%
|
-8,88%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
+9,70% | +9,25% | -0,96% | +2,95% | -0,49% |
-----
|
-----
|
0,50%
|
0,99%
|
-0,49%
|
DODAJ | ||||
|
Noble Fund
|
|
+8,61% | +8,69% | +8,77% | +8,01% | +15,80% | 0,35% |
-----
|
0,35%
|
5,42%
|
1,64%
|
3,22%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
----- | ----- | ----- | +8,92% | +16,79% | 0,42% |
-----
|
0,42%
|
5,60%
|
2,05%
|
3,57%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,35% |
-----
|
0,35%
|
5,43%
|
1,38%
|
3,24%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
-5,65% | -22,69% | +7,11% | +2,30% | -2,43% | -3,41% |
-----
|
-3,41%
|
-15,49%
|
-28,31%
|
-28,79%
|
DODAJ | |||
|
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ |
|
+5,66% | +6,50% | +1,92% | +4,46% | +3,32% | -0,04% |
-----
|
-0,04%
|
-0,73%
|
-2,76%
|
-2,76%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
+4,28% | +3,41% | +3,41% | +3,08% | +3,43% | -0,56% |
-0,98%
|
-0,56%
|
-0,70%
|
-0,75%
|
-1,38%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
+4,54% | +4,62% | +4,78% | +3,17% | +3,53% | -0,58% |
-0,99%
|
-0,58%
|
-0,69%
|
-0,77%
|
-1,39%
|
DODAJ | |||
|
Noble Fund
|
|
----- | ----- | ----- | +5,22% | +4,47% | -0,48% |
-0,94%
|
-0,48%
|
-0,45%
|
-0,25%
|
-0,91%
|
DODAJ |
Historia notowań wszystkich funduszy
* Prezentowane dane nie stanowią oficjalnej wyceny certyfikatów inwestycyjnych, są wynikiem obliczeń wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny z uwzględnieniem hipotetycznej reinwestycji wypłaconego dochodu przypadającego na certyfikat inwestycyjny. Oficjalna wycena certyfikatów oraz historyczne wysokości wypłaty dochodu są dostępne wyłącznie dla uczestników funduszu.
** Z dniem 23 października 2020 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Private Debt Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (uprzednio: Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych dalej: „Fundusz Przejmujący”) z Funduszem Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (dalej: „Fundusz Przejmowany”). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2020, poz. 95) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego. W wyniku połączenia uczestnicy Fundusz Przejmowanego stali się uczestnikami Funduszu Przejmującego.
Jednocześnie Towarzystwo informuje, że z dniem 1 grudnia 2020 roku zmianie uległa nazwa Funduszu Przejmującego w ten sposób, że dotychczasową nazwę Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zastąpiono nazwą Noble Fund Private Debt Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.