Notowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Wszystkie Roczne stopy zwrotu

Fundusz	Wycena	Stopa zwrotu				Stopa zwrotu	Roczna stopa zwrotu					Wybierz okres
				2020	2021	2022	2023	2024
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ ^**	150,13 PLN 30.06.2025	150,13 PLN 30.06.2025	+4,46%	+3,32%	+10,69%	+9,18%	+8,98%	1,67% 1 miesiąc	----- 1,67% 3,20% 5,87% 11,11% 43,78% 46,94% ----- 5,87%	----- 1,67% 3,20% 5,87% 11,11% 43,78% 46,94% ----- 5,87%	----- 1,67% 3,20% 5,87% 11,11% 43,78% 46,94% ----- 5,87%	----- 1,67% 3,20% 5,87% 11,11% 43,78% 46,94% ----- 5,87%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. A	1910,02 PLN 20.06.2025	1910,02 PLN 20.06.2025	+8,01%	+15,80%	+13,82%	+17,89%	-15,52%	-0,60% 1 miesiąc	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% 32,47% 86,48% -9,24%	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% 32,47% 86,48% -9,24%	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% 32,47% 86,48% -9,24%	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% 32,47% 86,48% -9,24%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. B	1998,54 PLN 20.06.2025	1998,54 PLN 20.06.2025	+8,92%	+16,79%	+14,72%	+18,82%	-14,66%	-0,51% 1 miesiąc	----- -0,51% -7,40% -8,80% -19,04% 2,44% 38,31% ----- -8,80%	----- -0,51% -7,40% -8,80% -19,04% 2,44% 38,31% ----- -8,80%	----- -0,51% -7,40% -8,80% -19,04% 2,44% 38,31% ----- -8,80%	----- -0,51% -7,40% -8,80% -19,04% 2,44% 38,31% ----- -8,80%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. C	1813,65 PLN 20.06.2025	1813,65 PLN 20.06.2025	-----	-----	+13,84%	+17,89%	-15,52%	-0,60% 1 miesiąc	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% ----- ----- -9,24%	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% ----- ----- -9,24%	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% ----- ----- -9,24%	----- -0,60% -7,69% -9,24% -19,90% -0,33% ----- ----- -9,24%	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. D	1191,08 PLN* 20.06.2025	1191,08 PLN* 20.06.2025	-----	-----	-----	-----	-----	-0,62% 1 miesiąc	----- -0,62% -7,77% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -0,62% -7,77% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -0,62% -7,77% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -0,62% -7,77% ----- ----- ----- ----- ----- -----	DODAJ
Noble Fund Mezzanine FIZAN kat. F	1346,44 PLN* 20.06.2025	1346,44 PLN* 20.06.2025	-----	-----	-----	-----	-----	-0,64% 1 miesiąc	----- -0,64% -7,84% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -0,64% -7,84% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -0,64% -7,84% ----- ----- ----- ----- ----- -----	----- -0,64% -7,84% ----- ----- ----- ----- ----- -----	DODAJ
Noble Fund Akumulacji Kapitału FIZ	1082,10 PLN 30.06.2025	1082,10 PLN 30.06.2025	+5,19%	-7,25%	-5,70%	+2,18%	+3,47%	0,62% 1 miesiąc	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	----- 0,62% -2,54% -2,66% -1,06% 6,17% -8,01% ----- -2,66%	DODAJ

Historia notowań wszystkich funduszy

^* Z dniem 14 lutego 2025 r. nastąpiło połączenie Noble Fund Mezzanine Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmujący) z Noble Fund Private Debt Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (Fundusz Przejmowany). Połączenie Funduszy nastąpiło, stosownie do treści art. 208zzi ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U.2024, poz. 1034) poprzez przeniesienie majątku Funduszu Przejmowanego do istniejącego Funduszu Przejmującego oraz przydzielenie uczestnikom Funduszu Przejmowanego certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Przejmującego w zamian za certyfikaty inwestycyjne Funduszu Przejmowanego.

^** W przypadku wycen Funduszu na dni wyceny przypadające na koniec czerwca i koniec grudnia prezentowane stopy zwrotu dotyczą okresów z uwzględnieniem tych dat, tj. rentowność „1 miesiąc” dotycząca wyceny 30 czerwca odnosi się do poprzedniej wyceny z 20 maja, a wycena z 20 lipca odnosi się do wyceny 30 czerwca. Analogicznie policzono rentowności w odniesieniu do wyceny na koniec grudnia. Okresy wielomiesięczne ustalane są odpowiednio..

NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Polityka cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies w celach statystycznych i służących dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb jej Użytkowników zgodnie z Polityką cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej.