Komentarz rynkowy
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Akcji MIŚS
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
*Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Data publikacji danych: 06.09.2023 r.
Pierwsza wycena | 01.08.2007 r. |
Horyzont inwestycyjny | Min. 5 lat |
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
Min. cena odkupienia | 111,51 PLN |
Maks. cena nabycia | 114,96 PLN |
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 3% |
Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
Wartość aktywów | 31,6 mln PLN (stan na dzień 31.08.2023 r.) |
Saldo nabyć i umorzeń | -0,19 mln PLN (sierpień 2023 r.) |
Benchmark | 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON |
Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje małych i średnich spółek w Polsce i za granicą. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
60% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |
1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
Subfundusz | -2,32% | 11,22% | 21,93% | 34,78% | 18,42% | 38,83% | 22,35% |
Benchmark | -2,96% | 9,11% | - | - | - | - | 14,20% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
*Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 30% Warsaw Stock Exchange mWIG40 Total Return Index + 60% Bloomberg Developed Market Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Data publikacji danych: 06.09.2023 r.