Przeczytaj komentarz
Dwutygodnik makro
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Obligacji
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
| Pierwsza wycena | 02.05.2014 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 2 lata |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 128,44 PLN |
| Maks. cena nabycia | 129,74 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 1% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 1,5%** |
| Wartość aktywów | 589,1 mln PLN (stan na dzień 30.12.2020 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | + 32,8 mln PLN (grudzień 2020 r.) |
| Benchmark | Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index) |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 70% - 100% | Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, w tym |
| 50% - 100% | Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP |
| 0% - 30% | Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 0,41% | 1,97% | 8,32% | 17,85% | 20,16% | - | 8,32% |
| Benchmark | -0,05% | 1,14% | 6,11% | 16,15% | 20,93% | - | 6,38% |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | - | - | - | - | +43,26% |
| Noble Fund Akcji Europejskich | - | - | - | - | +35,90% |
| Noble Fund Akcji MIŚS | +9,26% | +13,54% | -25,46% | +10,36% | +17,36% |
| Noble Fund Akcji Polskich | +5,49% | +21,30% | -24,10% | +5,41% | +7,77% |
| Noble Fund Emerytalny | - | - | - | +1,47% | +8,16% |
| Noble Fund Konserwatywny | +1,48% | +3,19% | +1,95% | +2,14% | +4,22% |
| Noble Fund Obligacji | +0,11% | +1,85% | +2,13% | +6,53% | +8,32% |
| Noble Fund Stabilny | -0,12% | +8,82% | -10,87% | +5,47% | +12,77% |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | - | - | - | - | +4,77% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych