Komentarz rynkowy
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Obligacji
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
Data publikacji danych: 10.06.2025 r.
| Pierwsza wycena | 02.05.2014 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 2 lata |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 111,27 PLN |
| Maks. cena nabycia | 112,39 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 1% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 1,5%** |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 105,1 mln PLN (stan na dzień 30.05.2025 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -0,36 mln PLN (maj 2025 r.) |
| Benchmark | Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index) |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 70% - 100% | Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, w tym |
| 50% - 100% | Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP |
| 0% - 30% | Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | -0,56% | 3,03% | 7,77% | 21,30% | -11,08% | 4,66% | 4,65% |
| Benchmark | -0,26% | 3,35% | 7,91% | 26,57% | 5,64% | 29,66% | 4,78% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
Data publikacji danych: 10.06.2025 r.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych