Dwutygodnik makroekonomiczny
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Obligacji
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
| Pierwsza wycena | 02.05.2014 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 2 lata |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 126,23 PLN |
| Maks. cena nabycia | 127,51 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 1% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 1,5%** |
| Wartość aktywów | 552,6 mln PLN (stan na dzień 30.06.2021 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | - 22,2 mln PLN (czerwiec 2021 r.) |
| Benchmark | Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index) |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 70% - 100% | Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, w tym |
| 50% - 100% | Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP |
| 0% - 30% | Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 0,70% | 0,00% | 1,69% | 14,45% | 16,54% | - | -1,74% |
| Benchmark | 0,39% | -0,58% | -0,36% | 11,80% | 17,58% | - | -1,62% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych