Dwutygodnik makroekonomiczny
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Strategii Mieszanych
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać aktywów subfunduszy kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN
| Pierwsza wycena | 11.08.2010 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 3 lata |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 51,10 PLN |
| Maks. cena nabycia | 52,68 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 1,5% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2,5%*** |
| Wartość aktywów | 2,7 mln PLN (stan na dzień 30.06.2021 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | + 0,71 mln PLN (czerwiec 2021 r.) |
| Benchmark | Brak |
Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w statucie funduszu zasad dywersyfikacji lokat.
| Ok. 50%** | Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. |
| Ok. 50% | Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym instrumenty dłużne, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z ekspozycją na rynek dłużny i akcyjny |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 1,21% | 3,36% | - | - | - | - | - |
| Benchmark | - | - | - | - | - | - | - |
Z dniem 02.01.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Africa and Frontier. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Strategii Mieszanych. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać aktywów subfunduszy kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych