Komentarz rynkowy
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Konserwatywny
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na WIBOR 3M + 0,25%.
Data publikacji danych: 11.12.2024 r.
| Pierwsza wycena | 01.12.2006 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 6 miesięcy |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 166,38 PLN |
| Maks. cena nabycia | 167,22 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 0.5% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 1,5%** |
| Aktualna opłata za zarządzanie | 1% |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 188,1 mln PLN (stan na dzień 30.11.2024 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -2,08 mln PLN (listopad 2024 r.) |
| Benchmark | WIBOR 3M + 0,25%**** |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 70% - 100% | Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego |
| 0% - 30% | Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 0,40% | 1,16% | 7,56% | 12,77% | 12,25% | 23,39% | 6,37% |
| Benchmark | 0,49% | 1,53% | 6,30% | - | - | - | 5,78% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na WIBOR 3M + 0,25%.
Data publikacji danych: 11.12.2024 r.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych