Komentarz rynkowy
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Akcji Polskich
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Data publikacji danych: 09.07.2024 r.
Pierwsza wycena | 01.12.2006 r. |
Horyzont inwestycyjny | Min. 5 lat |
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
Min. cena odkupienia | 202,50 PLN |
Maks. cena nabycia | 208,76 PLN |
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 3% |
Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
Wartość aktywów | 39 mln PLN (stan na dzień 28.06.2024 r.) |
Saldo nabyć i umorzeń | - 0,52 mln PLN (czerwiec 2024 r.) |
Benchmark | 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON**** |
Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
70% - 100% | Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe |
Pozostała część portfela | Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne |
1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
Subfundusz | 1,21% | 7,98% | 32,46% | 40,72% | 77,87% | 64,70% | 13,22% |
Benchmark | 2,70% | 6,36% | 31,47% | - | - | - | 11,93% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.
Data publikacji danych: 09.07.2024 r.