Komentarz rynkowy
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Emerytalny
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** W okresie od 01.01.2022 r.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
*****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 60% TBSP Index.
Data publikacji danych: 06.09.2023 r.
| Pierwsza wycena | 01.12.2006 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 2 lata |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 118,67 PLN |
| Maks. cena nabycia | 120,48 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 1,5% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
| Aktualna opłata za zarządzanie | 1,8%*** |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 31,8 mln PLN (stan na dzień 31.08.2023 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -0,31 mln PLN (sierpień 2023 r.) |
| Benchmark | 20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 60% TBSP Index.**** |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 10% - 30% | Papiery wartościowe o charakterze udziałowym |
| 50% - 90% | Papiery wartościowe o charakterze dłużnym |
| 0% - 20% | Inne kategorie lokat dokonywanych w celu zarządzania płynnością |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | -0,97% | 3,81% | 9,75% | -15,71% | - | - | 10,88% |
| Benchmark | -0,34% | 3,72% | - | - | - | - | 9,50% |
Z dniem 07.08.2019 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Mieszany. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Mieszany przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Emerytalny. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** W okresie od 01.01.2022 r.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
*****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 60% TBSP Index.
Data publikacji danych: 06.09.2023 r.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych