Komentarz rynkowy
Noble Funds Oferta
Noble Fund
Stabilny
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% TBSP Index.
Data publikacji danych: 15.04.2024 r.
| Pierwsza wycena | 28.12.2007 r. |
| Horyzont inwestycyjny | Min. 3 lata |
|
Wskaźnik ryzyka i zysku (1 min. - 7 maks.) |
|
| Min. pierwsza wpłata | 500 PLN |
| Min. kolejna wpłata | 100 PLN |
| Min. cena odkupienia | 144,01 PLN |
| Maks. cena nabycia | 146,95 PLN |
| Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat | Maks. 2% |
| Koszty zarządzania w skali roku | Maks. 2%** |
| Aktualna opłata za zarządzanie | 1,9% |
| Opłata zmienna za wyniki | 20% od nadwyżki ponad Benchmark |
| Wartość aktywów | 43,6 mln PLN (stan na dzień 29.03.2024 r.) |
| Saldo nabyć i umorzeń | -0,30 mln PLN (marzec 2024 r.) |
| Benchmark | 20% (WIBOR 3M + 1%) + 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% TBSP Index**** |
| Klasyfikacja SFDR | 6 |
Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne przewidziane w statucie funduszu kategorie lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.
| 30% - 50% | Papiery wartościowe o charakterze udziałowym |
| 30% - 70% | Papiery wartościowe o charakterze dłużnym |
| 0% - 20% | Inne kategorie lokat dokonywanych w celu zarządzania płynnością |
| 1 m | 3 m | 12 m | 36 m | 60 m | 120 m | YTD | |
| Subfundusz | 1,12% | 2,94% | 17,67% | -9,85% | 5,43% | 6,62% | 3,08% |
| Benchmark | 1,33% | 3,41% | 13,54% | - | - | - | 3,41% |
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.
* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% TBSP Index.
Data publikacji danych: 15.04.2024 r.
Akcji Amerykańskich
Strategii Dłużnych